UCB S.A. ha guadagnato oltre il 4% nella giornata di lunedì, spinta dall’upgrade di Morgan Stanley, che ha alzato il rating del titolo da “equal weight” a “overweight”. Gli analisti della banca americana vedono per l’azienda farmaceutica belga un futuro particolarmente promettente, grazie a un rapporto rischio-rendimento migliorato e a fondamentali ancora solidi, nonostante il recente calo delle quotazioni.
Target price rivisto a €220: il merito è di Bimzelx
Morgan Stanley ha aumentato il prezzo obiettivo delle azioni UCB da €200 a €220, puntando i riflettori su Bimzelx, il farmaco di punta nel settore immunologico. La banca prevede che le vendite del prodotto raggiungeranno €1,5 miliardi nel 2025, ben al di sopra del consenso attuale di mercato, fissato a €1,36 miliardi.
- Target price alzato da €200 a €220
- Stime di vendita di Bimzelx superiori al consenso (€1,5 miliardi contro €1,36 miliardi)
- Focus su Bimzelx come asset centrale per la crescita
Bimzelx sta rapidamente guadagnando terreno nel trattamento della psoriasi e, secondo gli esperti, continuerà a crescere anche grazie all’espansione delle indicazioni terapeutiche, tra cui artrite psoriasica, spondiloartrite assiale e idrosadenite suppurativa (HS).
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Obiettivo ambizioso: vendite potenziali fino a €7 miliardi
Gli analisti ritengono che UCB possa ottenere un accesso più ampio al mercato statunitense e una migliore copertura assicurativa, due fattori chiave per spingere Bimzelx verso un picco di vendite stimato in €6 miliardi, che potrebbe addirittura salire a €7 miliardi nello scenario più favorevole.
Le prescrizioni negli USA mostrano già trend molto positivi, a sostegno di questa previsione. Secondo Morgan Stanley, anche l’EBITDA della società è destinato a crescere del 22% annuo tra il 2025 e il 2028, quasi il doppio rispetto alla media del settore farmaceutico.
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Valutazione elevata, ma giustificata dal potenziale
Nonostante un prezzo azionario superiore alla media, Morgan Stanley considera la valutazione di UCB congrua rispetto alla forza della sua pipeline e alle prospettive di crescita superiori rispetto ai concorrenti.
- Prezzo superiore alla media di settore
- Pipeline considerata sottovalutata
- Prospettive di crescita migliori rispetto alla concorrenza
Alcune criticità non mancano. In particolare, la concorrenza rappresentata dal sonelokimab di MoonLake, attualmente in fase 3 per l’HS, e le incertezze politiche negli Stati Uniti sono elementi che potrebbero influire sul titolo.
Tuttavia, la banca d’affari ritiene che i rischi siano ampiamente sopravvalutati, soprattutto considerando che il mercato dell’HS potrebbe espandersi fino a $9 miliardi, lasciando spazio per più attori.
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Occhi puntati sulla dermatite atopica e sulla pipeline dermatologica
Il prossimo catalizzatore per il titolo potrebbe arrivare proprio dalla dermatite atopica, altro ambito strategico per l’espansione di UCB. Sono attesi entro fine anno i primi dati clinici relativi a due asset in fase iniziale, che potrebbero rafforzare ulteriormente la posizione del gruppo in ambito dermatologico.
Secondo Morgan Stanley, UCB si trova in una fase cruciale della sua traiettoria, con margini di crescita importanti: se il trend positivo degli utili proseguirà e le pressioni esterne si attenueranno, il titolo potrebbe guadagnare fino al +40% nel medio termine.
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