Enel continua ad attirare l’attenzione degli investitori dopo che Barclays ha rafforzato il proprio giudizio positivo sul titolo, aumentando il prezzo obiettivo da 8,5 a 9 euro per azione e confermando la raccomandazione “overweight”, grazie a un potenziale di crescita stimato intorno all’11%.
Nonostante una lieve flessione dello 0,30% nella giornata odierna a Piazza Affari, con il titolo che si attesta a 8,097 euro, Enel resta comunque ai massimi dal maggio 2021. Il titolo ha registrato una crescita solida del +18% da inizio anno, in linea con l’andamento dell’indice FTSE MIB.
Consenso analisti favorevole e rendimento interessante
Secondo i dati raccolti da Bloomberg, il consenso degli analisti si conferma ampiamente favorevole: 24 raccomandazioni di acquisto, 6 di mantenimento e nessuna di vendita, con un target medio di 8,35 euro per azione.
- 24 buy, ovvero consigli di acquisto
- 6 hold, ovvero suggerimenti a mantenere il titolo in portafoglio
- 0 sell, nessuna raccomandazione alla vendita
- Target medio: 8,35 euro per azione
In termini di rendimento, Enel si conferma anche un’interessante scelta per i dividend investor: il prossimo 21 luglio verrà distribuito un acconto sul dividendo pari a 0,255 euro per azione (circa 3,1%). Sommando anche l’acconto distribuito a gennaio (0,215 euro per azione), lo yield complessivo annuo raggiunge il 6,3% circa.
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Il buyback come catalizzatore
Uno dei fattori chiave che ha sostenuto la recente performance del titolo è stato l’annuncio del programma di riacquisto di azioni proprie, approvato dall’assemblea degli azionisti. Il piano prevede l’annullamento di un massimo di 500 milioni di azioni, equivalenti al 4,92% del capitale.
Secondo Barclays, questo programma rappresenta un potente catalizzatore per il titolo. Considerando un prezzo di mercato intorno agli 8,075 euro, Enel potrebbe riacquistare fino a 433 milioni di azioni, pari al 4% del capitale.
Se l’annullamento delle azioni avvenisse entro i prossimi 12 mesi, gli analisti stimano un impatto positivo del +2,2% sull’EPS, anche tenendo conto del possibile finanziamento tramite nuovo debito al 5%.
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Outlook 2025 e guidance confermata
Barclays prevede una leggera contrazione dell’utile netto nel 2025 (circa -3% su base annua) a causa dell’effetto diluitivo derivante dalle cessioni di asset, in particolare in Brasile. Tuttavia, secondo gli analisti, il vero motore di crescita sarà la capacità di Enel di superare sistematicamente le stime di consenso nei prossimi trimestri.
- Previsione utile netto 2025: -3%
- Motivo del calo: cessioni di asset, soprattutto in Brasile
- Fattore chiave di crescita: superamento delle previsioni trimestrali
Tale dinamica potrebbe culminare nel Capital Markets Day di novembre, occasione in cui si attendono revisione al rialzo delle guidance per l’anno. Durante l’ultima comunicazione dei risultati, il management ha ribadito gli obiettivi per l’esercizio in corso: EBITDA tra 22,1 e 22,8 miliardi di euro e utile netto tra 6,6 e 6,8 miliardi.
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Trimestre positivo e visibilità futura
Nel primo trimestre dell’anno, Enel ha già generato un EBITDA di circa 6 miliardi di euro, il che lascia un margine operativo residuo stimato in 5,7 miliardi per ciascuno dei tre trimestri successivi, secondo le proiezioni Barclays.
Il management ha inoltre assicurato una copertura totale della generazione per l’anno e il completamento del riposizionamento del portafoglio clienti, confermando anche che il contributo delle reti rimarrà costante nel tempo, garantendo una solidità trimestrale coerente con il primo trimestre.
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