Bank of America ha ribadito una valutazione positiva su Walmart Inc., confermando il rating “Buy” e fissando un target price di 120 dollari per azione. La decisione si basa su una combinazione vincente di strategia omnicanale, tecnologia avanzata e redditività crescente, che posiziona il colosso della grande distribuzione come leader indiscusso nel settore retail.
Una crescita trainata dall’e-commerce e dalla tecnologia
La spinta propulsiva arriva dall’e-commerce, che cresce a un ritmo superiore al 20% annuo e rappresenta circa il 50% dell’aumento complessivo delle vendite.
Elementi chiave di questa evoluzione sono l’integrazione dell’intelligenza artificiale tramite l’assistente virtuale “Sparky” e l’espansione delle consegne tramite droni, che contribuiscono a rendere l’esperienza d’acquisto più rapida ed efficiente.
Walmart ha rafforzato la propria leadership nella convenienza, riuscendo a coprire il 76% delle famiglie statunitensi con consegne in giornata, una percentuale che dovrebbe raggiungere il 95% entro la fine dell’anno.
A livello internazionale, i progressi sono altrettanto significativi: Sam’s Club in Cina ha portato i tempi di consegna a soli 46 minuti, mentre Flipkart in India ha raggiunto un nuovo record con consegne effettuate in appena 3 minuti.
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Redditività in crescita grazie a settori ad alto margine
Secondo gli analisti, Walmart è destinata a migliorare ulteriormente i propri margini operativi grazie a segmenti strategici ad alta redditività, come:
- la pubblicità digitale
- le vendite tramite marketplace di terze parti
- e le iniziative legate all’aumento dei salari e all’automazione.
Gli investimenti pluriennali in supply chain, intelligenza artificiale e tecnologie digitali stanno ora generando ritorni significativi sia in termini di ricavi che di profitti.
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Una valutazione che riflette solidità e crescita
Il prezzo obiettivo fissato da BofA si basa su un multiplo di 41x rispetto alla stima di utili per azione (EPS) di 2,90 dollari per l’anno fiscale 2027. Questo premio rispetto ai competitor è ritenuto giustificato dai solidi risultati di Walmart, dallo slancio nell’ambito omnicanale e dalla robusta capacità di generare flussi di cassa liberi.
Tra i potenziali rischi figurano possibili pressioni nel settore farmaceutico e la deflazione alimentare, ma Bank of America sottolinea come la dimensione operativa di Walmart, unita agli investimenti tecnologici su larga scala, costituisca un vantaggio competitivo duraturo nel panorama del retail globale.
Con un modello di business sempre più digitale e orientato al cliente, Walmart si conferma una scommessa solida per il futuro, capace di crescere in un mercato in continua evoluzione.
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