Bank of America rivede al rialzo le sue previsioni su Amazon, alzando il target price da 248 a 265 dollari per azione. Il colosso di Seattle, secondo gli analisti, è destinato a superare le attese nel comparto retail durante il secondo trimestre 2025, e potrebbe vedere una significativa accelerazione della crescita nella divisione Amazon Web Services (AWS) nella seconda metà dell’anno.
Ottimismo sulla trimestrale del 31 luglio
Amazon è attesa alla pubblicazione dei risultati finanziari il 31 luglio, e le aspettative sono alte. Bank of America ha aggiornato leggermente le proprie stime, puntando su tre fattori chiave:
- Prestazioni sopra la media nel settore retail
- Effetto favorevole del cambio valutario
- Espansione dell’AI, soprattutto grazie alla collaborazione con Anthropic
Secondo la nuova analisi, i ricavi trimestrali dovrebbero attestarsi intorno a 164 miliardi di dollari, superando i 162 miliardi previsti dal consenso. Anche per quanto riguarda l’utile operativo, la previsione di BofA è ottimista: 17,8 miliardi di dollari, ben oltre le stime di Wall Street (17 miliardi) e anche oltre il tetto superiore indicato da Amazon stessa (17,5 miliardi).
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Performance superiore negli USA e in Europa
I dati proprietari di Bank of America, provenienti da circuiti di carte di credito e servizi come Bloomberg Second Measure, indicano che Amazon Nord America potrebbe superare le attese degli analisti di oltre il 2%. Questo successo, sottolineano gli analisti, è frutto della solidità delle vendite e di una maggiore propensione al consumo, nonostante il contesto macroeconomico incerto.
Nei mercati esteri, il rafforzamento dell’euro ha giocato un ruolo decisivo. Il dollaro si è deprezzato sensibilmente nel secondo trimestre: l’euro ha guadagnato l’8% su base trimestrale e il 5% su base annua, offrendo così un vantaggio competitivo ai ricavi internazionali di Amazon.
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Prospettive per il terzo trimestre: guidance solida ma prudente
Guardando avanti, Bank of America prevede che Amazon fornirà una guidance per i ricavi del terzo trimestre tra 169 e 174 miliardi di dollari, con un utile operativo GAAP (EBIT) compreso tra 14 e 18 miliardi. Una previsione che resta inferiore ai 19,4 miliardi attesi da Wall Street, ma comunque coerente con una strategia di espansione prudente.
AWS al centro della crescita futura
La divisione AWS, vero motore a lungo termine dell’azienda, rimane al centro dell’interesse degli analisti. Bank of America sottolinea come i recenti tagli di personale nel reparto cloud potrebbero migliorare i margini nei prossimi mesi. Ma la vera spinta arriverà da:
- Crescente domanda di soluzioni AI
- Forte slancio del portafoglio ordini
- Aumento degli investimenti infrastrutturali (CapEx)
Gli analisti considerano AWS il principale catalizzatore della performance azionaria nella seconda metà del 2025, grazie alla sua centralità nei nuovi scenari tecnologici.
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Pur scambiandosi attualmente a 13,4 volte l’EV/EBITDA previsto per il 2026, Amazon è vista da Bank of America come una società con notevole potenziale di espansione del multiplo, specialmente se riuscirà a consolidare la sua leadership nei servizi cloud e a trarre pieno vantaggio dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale.
Conclusione: con una crescita retail superiore alle attese, un posizionamento favorevole nei mercati internazionali e la spinta strategica di AWS, Amazon sembra ben posizionata per sorprendere gli investitori nel 2025. Il nuovo target price riflette una fiducia crescente nei fondamentali dell’azienda e nella sua capacità di affrontare le sfide del mercato globale.
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