Il sell-off innescato da DeepSeek crea un'opportunità di acquisto?

Nvidia a picco a Wall Street: è terrore per la concorrenza di DeepSeek - BorsaInside

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Ieri, i mercati azionari hanno affrontato una giornata difficile, con gli investitori alla ricerca di rifugi sicuri in mezzo a un drastico sell-off. A pesare è stato il brusco cambio di sentiment intorno al settore dell’intelligenza artificiale (AI), proprio mentre si apre una settimana cruciale piena di eventi ad alto rischio.

Indice dei contenuti

La situazione attuale

Ci sono due temi principali da approfondire riguardo al crollo di ieri:

La polemica sull’AI e il caso DeepSeek: negli ultimi giorni, il mercato è stato travolto dall’entusiasmo per una nuova tecnologia sviluppata da una società chiamata DeepSeek. La particolarità? Questo modello sembra essere in grado di competere con quelli di aziende come OpenAI, ma a costi di addestramento significativamente inferiori. Questo sviluppo ha sollevato dubbi sulla sostenibilità delle elevate valutazioni di aziende come Nvidia, la cui crescita si basa su un’enorme spesa in capitale (CapEx) legata all’AI. Se i costi di addestramento dei modelli dovessero diminuire, la spesa potrebbe rallentare, minacciando il rally che ha caratterizzato questo settore negli ultimi anni.
Tariffe e politica commerciale: domenica, la Colombia ha negato l’atterraggio di due aerei statunitensi che trasportavano migranti espulsi. In risposta, l’ex presidente Trump ha imposto tariffe “emergenziali” del 25% sul Paese. Nel giro di nove ore, la Colombia ha ceduto, accettando le condizioni statunitensi. Questo episodio sottolinea l’uso strategico delle tariffe come strumento di negoziazione, una tattica che potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane, specie in vista di un possibile giro di vite commerciale verso Canada e Messico entro il 1° febbraio.

Sell-off sui titoli AI americani

Ieri, il mix di incertezze sull’AI e tensioni commerciali ha portato a una giornata estremamente volatile per i mercati azionari:

S&P 500: -1,5%
Nasdaq 100: -3,0%, il peggior calo giornaliero dal 18 dicembre.
Nvidia: -17%, con una perdita di capitalizzazione di quasi 600 miliardi di dollari, il calo più grande della storia per una singola società.

Questo tipo di reazione violenta si verifica quando il mercato è eccessivamente ottimista e uniforme, e un evento negativo rompe l’equilibrio. Nonostante i ribassi però, la maggior parte degli analisti resta ottimista sul mercato azionario, grazie alla forte crescita economica e agli utili solidi.

In questo contesto, il crollo degli indici di Wall Street e dei colossi tech impegnati nell’AI potrebbe essere intenso come un’occasione di ingresso a prezzi vantaggiosi rispetto a quelli di appena una settimana fa. Titolo come Nvidia avevano raggiunto valutazioni allucinanti ma ora sono disponibili a buon prezzo. I trader che da tempo attendevano il momento giusto per comprare potrebbero averlo trovato.

Ricordiamo che sulle azioni Nvidia (ma il discorso vale per tutte le più importanti quotate e per tutti gli indici di borsa) si può speculare anche con i CFD e in questo modo avere la possibilità di operare sia al rialzo (long trading) che al ribasso (short trading). Nella tabella in basso sono riportati i migliori broker con focus sui CFD.

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Non solo mercati azionari…

I mercati non sono solo le borse e le azioni. Al di fuori dei titoli quotati, ecco cosa è accaduto sempre nella giornata di ieri:

forte domanda di beni rifugio: i Treasury a lungo termine sono saliti di 10 punti base.
Yen giapponese (JPY) e franco svizzero (CHF) in rialzo.
il dollaro USA (DXY) ha subito un lieve calo, segno di possibili flussi di capitale in uscita dai mercati azionari statunitensi.
l’oro ha perso circa l’1%, a causa del parziale disinvestimento dai trade basati sul momentum.

Come si può vedere da questa lista, contraccolpi causati dal crollo della fiducia sull’AI made in Usa ci sono stati anche su altri mercati a partire da quello del forex.

Cosa potrebbe accadere oggi?

Il passato è passato ed ovviamente l’attenzione degli investitori è già rivolta a quello che potrebbe succedere oggi. La domanda è semplicemente una: ci sarà un rimbalzo delle azioni crollate ieri (a partire da Nvidia) oppure il sell-off è destinato a proseguire?

Dal fronte macro potrebbero arrivare degli spunti visto che è prevista la pubblicazione di alcuni dati economici di rilievo negli Stati Uniti che potrebbero impattare su vari asset:

Ordini di beni durevoli
Indice di fiducia dei consumatori di gennaio
Indice manifatturiero della Fed di Richmond.

Sul fronte degli utili aziendali, oggi si attendono i risultati di società come Boeing, General Motors, Starbucks. Se si tiene conto che questa settimana ci sarà sia il meeting della FED che la pubblicazione degli utili dei cosiddetti Magnifici Sette si può pensare che gli elementi di alert per il mercato non manchino.

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