Le azioni di Bayer AG hanno registrato un deciso incremento superiore al 5% nella giornata di giovedì, in seguito a un’importante revisione da parte di Goldman Sachs, che ha alzato il rating del gruppo tedesco da neutrale a buy (acquistare).
La mossa degli analisti ha acceso i riflettori sul colosso farmaceutico e agrochimico, grazie a una combinazione di segnali positivi per la seconda metà del 2025.
Goldman Sachs scommette sulla ripresa di Bayer
Secondo gli analisti della banca americana, Bayer offre ora un rapporto rischio-rendimento favorevole, spinto da una serie di potenziali eventi chiave che potrebbero innescare una rivalutazione delle azioni nel medio termine.
La stima di Goldman Sachs è ambiziosa: un prezzo obiettivo a 12 mesi di 33 euro, che rappresenta un potenziale upside del 32% rispetto al valore attuale di circa 25 euro.
- Upgrade del rating da neutrale a buy
- Prezzo obiettivo fissato a 33 euro
- Potenziale rialzo del 32% rispetto ai livelli attuali
- Attese rivalutazioni legate a eventi chiave nella seconda metà del 2025
Questo cambio di rotta nel giudizio riflette la convinzione che il peggio possa essere alle spalle per Bayer, soprattutto per quanto riguarda la sequenza di revisioni al ribasso degli utili osservate negli ultimi trimestri. La nuova impostazione strategica e i primi segnali positivi di quest’anno rafforzano questa visione ottimista.
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Solida gestione e segnali incoraggianti dai settori chiave
I miglioramenti nel bilancio della società sono trainati da una rigida disciplina dei costi nella divisione Crop Science, unita a una performance robusta nel settore farmaceutico, in particolare per quanto riguarda il business di base.
Gli esperti di Goldman Sachs vedono ora spazio per revisioni positive del consenso, poiché il mercato inizia a recepire i benefici di un modello operativo più snello e della forza sottostante dell’azienda.
In effetti, le nuove previsioni di Goldman mostrano valori di EBITDA superiori del 2%-8% rispetto al consenso di mercato nel periodo tra il 2027 e il 2030, confermando un potenziale di crescita consistente.
Cause legali e farmaci in pipeline: i veri catalizzatori del futuro
Un ulteriore elemento che potrebbe influenzare positivamente il titolo è rappresentato dai progressi nelle vicende legali legate a Bayer. In particolare, se la Corte Suprema degli Stati Uniti dovesse accettare di esaminare il caso Durnell, si potrebbe assistere a un rialzo tra il 10% e il 25% delle azioni rispetto ai livelli attuali. Al contrario, in caso di rifiuto, gli analisti giudicano il rischio di ribasso come contenuto.
- Possibile accoglimento del caso Durnell da parte della Corte Suprema
- Scenario rialzista: +10% / +25% in caso di accettazione
- Scenario ribassista: rischio limitato se il caso non venisse esaminato
Sul fronte farmaceutico, OCEANIC-STROKE è stato identificato come uno dei principali driver di crescita futura. Nonostante il fallimento del trial OCEANIC-AF, Goldman Sachs mantiene una valutazione positiva sul principio attivo asundexian, ritenendolo promettente sul piano dell’efficacia.
Rimane invece una maggiore incertezza sul profilo di sicurezza, in particolare per quanto riguarda il rischio di sanguinamento.
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Analisi rischio-rendimento e previsioni sul prezzo
L’analisi sul valore attuale netto dei flussi di cassa futuri (DCF) condotta da Goldman Sachs indica che, in caso di esito positivo degli studi su asundexian, il potenziale di crescita supera il 13%, mentre l’eventualità di un risultato negativo implicherebbe un calo contenuto, inferiore al 5%.
Quindi, la nuova valutazione di 33 euro per azione rappresenta una conferma della fiducia di Goldman Sachs nella ripresa di Bayer, ponendo le basi per un 2025 potenzialmente molto favorevole per gli investitori.
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