Il titolo Schaeffler ha perso oltre il 3% nella seduta di martedì, nonostante risultati trimestrali in linea con le attese del mercato. A pesare sulle performance di Borsa è ancora una volta la divisione dedicata alla mobilità elettrica, che continua a rappresentare il principale punto debole nel business del gruppo tedesco.
Nel terzo trimestre, Schaeffler ha registrato ricavi pari a 5,83 miliardi di euro e un EBIT di 264 milioni, corrispondente a un margine operativo del 4,5%. Il free cash flow ha raggiunto 175 milioni di euro, un dato coerente con le precedenti indicazioni della società e considerato dagli analisti un segnale positivo di solidità finanziaria.
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Guardando nel dettaglio le singole divisioni, il quadro appare più sfumato. Il comparto E-Mobility ha raggiunto 1,29 miliardi di euro di fatturato, ma ha chiuso il trimestre con una perdita operativa di 189 milioni di euro e un margine EBIT negativo del 14,7%. Si tratta di un miglioramento rispetto al precedente -19%, ma la divisione resta sotto pressione e ancora distante dagli obiettivi di redditività.
Molto meglio le altre aree operative:
- Powertrain & Chassis ha registrato 2,19 miliardi di euro di ricavi e 242 milioni di euro di EBIT, confermandosi come motore di redditività del gruppo
- Bearings & Industrial Solutions ha generato 1,57 miliardi di fatturato e 125 milioni di EBIT, posizionandosi nella parte alta delle previsioni societarie
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Gli analisti di Jefferies hanno definito i risultati “in linea con le attese”, sottolineando però che la divisione elettrica dovrà accelerare nel quarto trimestre per centrare i target annuali, dato che nei primi nove mesi il margine EBIT è ancora a -17,5% rispetto a una forchetta prevista tra -17% e -14%.
Nonostante le criticità, la banca d’affari ha evidenziato i progressi operativi e il contributo positivo atteso da alcuni rimborsi, che potrebbero alleviare la pressione sui conti. Inoltre, è stato messo in risalto il buon equilibrio delle attività industriali, che si stanno muovendo verso il limite superiore della guidance.
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Schaefferler ha confermato l’outlook per il 2025, prevedendo
- una crescita dei ricavi a cambi costanti significativa,
- un margine EBIT compreso tra il 3% e il 5%,
- un flusso di cassa libero tra 0 e 200 milioni di euro.
Jefferies ha mantenuto una raccomandazione Hold con target price a 5,25 euro, osservando che la valutazione rimane impegnativa ma che la partnership strategica con Neura Robotics potrebbe rappresentare un catalizzatore positivo per il titolo nei prossimi trimestri, soprattutto sul fronte dell’automazione industriale e dell’innovazione tecnologica.
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