Le azioni di C&C Group (LON:GCC) hanno registrato un rialzo superiore all’1% dopo la pubblicazione dei risultati per l’anno fiscale conclusosi a febbraio 2025.
I numeri diffusi confermano un andamento complessivamente stabile e coerente con le aspettative degli analisti, sostenuto da un ritorno all’efficienza operativa e da un rinnovato slancio sul fronte della distribuzione.
Ricavi e utili in linea con le previsioni
Il fatturato annuale ha raggiunto 1,67 miliardi di euro, praticamente allineato con il consensus di 1,66 miliardi. Anche l’utile operativo rettificato, pari a 77,1 milioni di euro, si è posizionato esattamente entro le attese della società e del mercato.
Tra i marchi di punta del gruppo, Tennent’s in Scozia e Bulmers in Irlanda hanno mostrato segnali di crescita, consolidando le rispettive quote di mercato. Secondo Barclays (LON:BARC), ciò è stato possibile grazie a una strategia di marketing più incisiva e a una migliore esecuzione commerciale.
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Pressione sui volumi, ma margini in risalita
Nonostante la solidità dei ricavi, i volumi complessivi sono calati: da un lato a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli durante l’estate, dall’altro per via del minore consumo durante gli Europei di calcio 2024 in Scozia.
Tuttavia, il segmento distribuzione ha evidenziato segnali concreti di ripresa, dopo i problemi legati al sistema ERP nel FY2024. I margini di profitto sono saliti al 2,3%, più del doppio rispetto all’anno precedente, sebbene ancora distanti dall’obiettivo del 3,5%.
A trainare questa crescita sono stati:
- +8% nel numero di clienti;
- +1,3% nella quota di mercato;
- ripristino della continuità operativa dopo le difficoltà ERP.
Focus sul rilancio del marchio Magners
Nel corso del 2025, C&C ha anche ripreso il controllo diretto della distribuzione del marchio Magners, precedentemente affidata ad Anheuser-Busch InBev (EBR:ABI).
Questo cambiamento è stato accompagnato da una nuova fase di investimenti strategici, orientati a rafforzare la brand awareness, anche se al momento non sono stati forniti dati dettagliati sui volumi ottenuti.
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Stabilità nei costi, ma attenzione all’inflazione delle materie prime
Dal lato dei costi operativi, l’azienda ha beneficiato di una certa stabilità negli input, anche se Barclays segnala un aumento recente dei prezzi di alluminio e vetro.
Al contrario, il prezzo dello zucchero è diminuito, contribuendo a mantenere un certo equilibrio sui margini, che tuttavia sono stati lievemente ritoccati al ribasso per tenere conto dei nuovi costi delle materie prime.
Risultati finanziari solidi e outlook confermato
L’utile netto annuale si è attestato a 45 milioni di euro, con un utile per azione (EPS) di 0,12 euro, leggermente superiore al consensus di 0,11 euro. Il debito netto ha raggiunto 213 milioni di euro, corrispondente a un rapporto debito netto/EBITDA di 1,9, segnale di un profilo finanziario ancora gestibile.
Barclays ha confermato la propria valutazione “overweight” sul titolo e ha mantenuto il target price a 180 euro, rivedendo solo marginalmente le stime a causa di un previsto aumento dell’aliquota fiscale sulle società, senza però toccare le proiezioni sull’EBIT, che restano superiori al consenso.
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