La banca d’investimento Jefferies ha aggiornato la propria valutazione su The Walt Disney Company (NYSE:DIS), passando da un giudizio neutrale (“hold”) a un più deciso “buy”, con un significativo rialzo del target price da 100 a 144 dollari per azione.
Una decisione motivata da una rinnovata fiducia nelle potenzialità di crescita degli utili della società e da segnali positivi in tutti i suoi settori chiave.
Il nuovo obiettivo di prezzo implica un potenziale upside del 19% rispetto al valore di chiusura più recente del titolo, fissato a 121,46 dollari. La valutazione si basa su un multiplo di 20 volte l’utile rettificato per azione atteso nel 2027, stimato in 7,20 dollari.
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La crescita dei profitti torna a farsi vedere dopo anni di stagnazione
Secondo Jefferies, tra il 2016 e il 2024 il reddito operativo di Disney è rimasto praticamente fermo. Tuttavia, la banca vede ora diversi segnali strutturali di svolta, che potrebbero riportare la crescita su binari solidi. Tra i principali motori di rilancio si segnalano:
- Espansione dei margini nel settore Direct-to-Consumer (DTC)
- Andamento positivo nei parchi tematici e nel segmento crociere
- Un’offerta di contenuti e sport in fase di rafforzamento.
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Parchi tematici e crociere: segnali incoraggianti
Uno dei timori principali per gli investitori era il possibile rallentamento dei parchi nella seconda metà del 2025, dovuto a fattori macroeconomici e alla concorrenza dell’imminente Epic Universe di Universal.
Tuttavia, le prenotazioni per Disney World mostrano una crescita rispettivamente del +4% nel Q3 e del +7% nel Q4 dell’anno fiscale, confermando l’ottimismo del management e riducendo le incertezze.
Sul fronte delle crociere, Jefferies sottolinea l’importanza del lancio delle nuove navi Disney Destiny e Disney Adventure nel 2026, che potrebbero generare oltre 1 miliardo di dollari in ricavi annuali aggiuntivi.
Le stime sono basate su alti livelli di occupazione e benchmark presi da Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH). Questo segmento, secondo gli analisti, potrebbe contribuire per circa il 30% alla crescita del reddito operativo nel settore Experiences.
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Il settore streaming si trasforma da zavorra a risorsa
Negli ultimi anni, la divisione DTC (che include Disney+) ha inciso negativamente sui profitti. Jefferies ritiene però che il trend si stia invertendo, grazie a strategie mirate di bundling, contenuti più forti e una spinta pubblicitaria significativa, anche grazie alle partnership con colossi come Amazon.
Si prevede che i margini DTC cresceranno dallo 0,6% del 2024 a oltre il 13% nel 2028. In particolare, Disney+ ha registrato un aumento di traffico web superiore al 40% negli ultimi tre mesi su base annua, un chiaro segnale di crescente interesse.
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I contenuti in arrivo e il progetto ESPN autonomo
Il futuro di Disney sembra sempre più legato alla qualità della sua pipeline di contenuti. In arrivo ci sono titoli ad altissimo richiamo come Zootopia 2, Avatar 3, e soprattutto il debutto della piattaforma di streaming ESPN standalone, che punta ad attrarre sia pubblico che inserzionisti.
Secondo le proiezioni di Jefferies, tutti questi fattori porteranno a una crescita dell’utile per azione rettificato dell’11% nel 2027. Un dato che rafforza l’idea che Disney stia finalmente entrando in una nuova fase di crescita sostenibile.
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