Palantir Technologies (PLTR ) è stata la migliore azione dell’S&P 500 (^GSPC) nel 2024. Il prezzo delle sue azioni è aumentato del 340%, grazie alla forte domanda per la sua piattaforma di intelligenza artificiale, che ha portato a risultati finanziari impressionanti durante tutto l’anno.
Palantir ha mantenuto questo slancio anche nel 2025. Con un rendimento del 57% dall’inizio dell’anno, è di nuovo il titolo con le migliori prestazioni nell’S&P 500, anche perché gli investitori hanno mostrato una chiara preferenza per le aziende di software e servizi, che potrebbero uscire indenni dai dazi.
Tuttavia, Wall Street pensa chiaramente che gli investitori dovrebbero evitare il titolo al prezzo attuale. Tra i 27 analisti che seguono Palantir, il prezzo obiettivo mediano è di 96 dollari per azione, il che implica un potenziale ribasso del 20% rispetto al prezzo attuale di 120 dollari.
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Palantir è un leader riconosciuto in un settore da oltre 100 miliardi di dollari
Palantir sviluppa software di analisi dei dati per organizzazioni commerciali e governative. I suoi prodotti principali, Gotham e Foundry, permettono ai clienti di applicare modelli di machine learning a dati complessi per ottenere informazioni e ottimizzare le decisioni. La piattaforma di intelligenza artificiale AIP migliora i prodotti principali offrendo il supporto per modelli linguistici di grandi dimensioni.
- Gotham e Foundry sono i due prodotti principali
- AIP integra l’uso di modelli linguistici avanzati
- Clienti target: aziende e pubblica amministrazione
Palantir si considera l’unica azienda di software in grado di aiutare le imprese a rendere operativa l’IA – ovvero a passare dal prototipo alla produzione in modo da creare vero valore operativo. L’amministratore delegato Alex Karp ha dichiarato agli analisti: “Siamo l’unica azienda in America, l’unico mercato rilevante, che vi permette di fare cose utili con i modelli linguistici di grandi dimensioni”.
Palantir ha riportato solidi risultati finanziari nel quarto trimestre, superando le aspettative sia in termini di ricavi che di utili. I clienti sono aumentati del 43%, arrivando a 711, e ogni cliente esistente ha speso in media il 20% in più.
Di conseguenza, i ricavi sono saliti del 36%, raggiungendo 828 milioni di dollari, segnando il sesto trimestre consecutivo di accelerazione, e l’utile netto non-GAAP è aumentato del 75%, raggiungendo 0,14 dollari per azione diluita. L’azienda è ben posizionata per mantenere questo slancio.
- Clienti in crescita (+43%)
- Spesa media per cliente aumentata del 20%
- Ricavi e utili in forte aumento
Di recente, Forrester Research ha riconosciuto Palantir come leader tecnologico nelle piattaforme di intelligenza artificiale e machine learning, attribuendo ad AIP punteggi superiori rispetto a soluzioni simili di Google (Alphabet) e Microsoft.
Ciò rende Palantir un attore chiave in un mercato molto vasto. Secondo International Data Corp., le vendite di piattaforme IA cresceranno del 40% annuo, raggiungendo i 153 miliardi di dollari entro il 2028.
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Cosa si aspetta Wall Street da Palantir nel 2025
Palantir annuncerà i risultati finanziari del primo trimestre dopo la chiusura del mercato lunedì 5 maggio. Gli analisti di Wall Street si aspettano un altro trimestre eccezionale. Le stime di consenso indicano un aumento dei ricavi del 36%, fino a 862 milioni di dollari, e un aumento dell’utile rettificato del 62%, fino a 0,13 dollari per azione diluita.
- Attese: ricavi +36%
- Attese: utile per azione +62%
- Prossimo report: 5 maggio
Tuttavia, il mercato potrebbe avere aspettative ancora più alte, dato che Palantir ha superato le stime sugli utili mediamente del 13% nei sei trimestri precedenti. Non soddisfare queste elevate aspettative potrebbe portare a una forte svendita, soprattutto considerando che il titolo viene scambiato a più di 100 volte i ricavi, un multiplo che pochissime aziende software hanno mai raggiunto.
- Media storica: utile oltre le stime del 13%
- Valutazione attuale: oltre 100 volte i ricavi
- Rischio elevato in caso di delusione
Guardando oltre, Wall Street prevede che gli utili di Palantir cresceranno del 35% nel 2025. Questo rende l’attuale valutazione, pari a 290 volte gli utili, molto costosa. Queste cifre generano un rapporto prezzo/utili/crescita (PEG) superiore a 8, che indica una sopravvalutazione evidente. Tradizionalmente, un PEG superiore a 2 o 3 è già considerato elevato.
Con tutto ciò in mente, la scelta più prudente per i potenziali investitori sarebbe aspettare un punto d’ingresso migliore prima di acquistare il titolo. Ciò non significa che il prezzo delle azioni non possa salire ulteriormente dopo i risultati della prossima settimana, ma attualmente il profilo rischio/rendimento è fortemente sbilanciato verso il rischio, il che suggerisce che ci sono alternative migliori dove investire.
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