Nonostante risultati finanziari superiori alle attese, Palantir Technologies (PLTR) ha chiuso la giornata del 6 maggio con una pesante flessione del 12% in Borsa.
Una contrazione che ha lasciato perplessi molti investitori, considerando che l’azienda ha superato del 3% le previsioni sul fatturato fornite dagli analisti di FactSet.
L’azienda ha registrato una crescita dei ricavi del 39% su base annua e ha raggiunto un margine operativo rettificato del 44%, con margini di contribuzione al massimo storico del 61%. Eppure, il mercato ha reagito con freddezza. Perché?
Crescita significativa ma aspettative troppo alte
Palantir continua a consolidare la propria posizione nel mercato statunitense, sia nel settore governativo che in quello commerciale. Il numero di clienti americani nel comparto business è cresciuto del 65% rispetto all’anno precedente, mentre i contratti dal valore superiore al milione di dollari sono raddoppiati, segno evidente che non solo crescono i rapporti commerciali, ma aumenta anche la fiducia nella piattaforma.
Tuttavia, gli analisti mettono in guardia: la valutazione di Palantir è oggi pari a 73 volte i ricavi, ben oltre la media del settore AI, che rende il titolo particolarmente esposto a ogni minima delusione. In questo contesto, l’aumento del 4% nella guidance 2025 sui ricavi non è stato sufficiente per alimentare ulteriori acquisti sul mercato.
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Fair value in crescita, ma serve cautela
Nonostante la performance altalenante in Borsa, gli analisti hanno rivisto al rialzo l’obiettivo di prezzo, portando il fair value da parte di Morningstar a 100 dollari per azione, con un incremento dell’11% rispetto alla precedente stima. Il rating rimane di 3 stelle, il che indica che il titolo è attualmente scambiato in linea con il suo valore intrinseco.
A sostenere questa valutazione è la crescente domanda da parte di importanti organismi governativi statunitensi, tra cui:
- il Dipartimento per l’Efficienza del Governo
- il sistema di difesa Golden Dome
- i piani di investimento sulla sicurezza nazionale, con un budget che potrebbe superare i 1.000 miliardi di dollari
Questi fattori costituiscono delle vere e proprie molle di crescita per l’azienda nei prossimi anni.
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Oltre la regola del 40: Palantir punta in alto
Le aziende software vengono spesso valutate attraverso la cosiddetta “regola del 40”, che somma la crescita dei ricavi al margine operativo per valutare la solidità del business.
Superare quota 40 è già considerato un segnale positivo. Palantir ha raggiunto un punteggio di 83, dimostrando di saper coniugare espansione commerciale ed efficienza operativa in modo eccezionale.
Vediamo quindi un titolo Palantir che ontinua a dimostrare solidità, ampliando la propria base clienti e firmando contratti di dimensioni sempre più significative. Questo tuttavia si scontra con la pressione derivante da una valutazione elevatissima, che limita la capacità del titolo di reagire positivamente anche a trimestrali eccellenti.
Chi osserva il titolo con interesse potrebbe valutare un ingresso solo nel caso di un nuovo calo verso gli 80 dollari per azione, soglia che, secondo alcuni analisti, offrirebbe un punto d’ingresso più vantaggioso.
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