Crolla la liquidità a Wall Street: perché i big aspettano l’S&P 500 sotto i 5.000 per comprare

Uno schermo con dei grafici finanziari e la scritta S&P 500 sfuocata in alto a destra — S&P 500 - BorsaInside.com

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I mercati azionari statunitensi hanno registrato la sessione di scambi con il volume più alto della storia, ma la liquidità continua a peggiorare. Per questo motivo, John Flood, partner di Goldman Sachs, intravede un aumento del rischio di volatilità persistente.

Indice dei contenuti

In una nota inviata ai clienti martedì, Flood ha evidenziato un contesto sempre più fragile, causato da libri ordini sempre più sottili, vendite estere e buyback aziendali ridotti al minimo.

Volume record di scambi: 29,02 miliardi di azioni
Liquidità S&P 500 Futures sotto i 2 milioni di dollari
Massimo divario mai registrato tra volumi e liquidità
Volatilità attesa in aumento, condizioni di trading difficili

Flood ha sottolineato che venerdì sono state scambiate 29,02 miliardi di azioni sulle borse statunitensi, superando il precedente record stabilito appena il giorno prima. Tuttavia, la liquidità, misurata tramite la profondità del book in cima agli S&P 500 Futures, è scesa sotto i 2 milioni di dollari, toccando di fatto il minimo storico assoluto.

“Questo è attualmente il divario più ampio tra volumi e liquidità che abbia mai visto nella mia carriera”, ha scritto Flood, avvertendo che la volatilità a livello di indice resterà probabilmente elevata e che le condizioni di mercato continueranno a essere difficili.

Short squeeze, buyback e soglie di acquisto sotto quota 5.000

Flood ha inoltre segnalato un forte aumento dell’attività di vendite allo scoperto su prodotti macro, definendo giovedì e venerdì scorso come i giorni con la maggiore vendita allo scoperto su base nozionale in due giorni nella storia del nostro dataset.

Aumento record delle vendite allo scoperto su prodotti macro
Possibili short squeeze nel breve termine
Opportunità di vendita in assenza di cambiamenti politici

Si aspetta altri short squeeze improvvisi ma temporanei nel breve termine, avvertendo che dovrebbero essere considerati occasioni di vendita, a meno che non si verifichi un cambiamento chiaro nella politica dell’amministrazione Trump.

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Un’area di interesse sarà il ritorno della domanda azionaria su livelli più bassi, soprattutto se l’S&P 500 tornerà sotto quota 5.000. “La comunità long-only inizierà ad acquistare S&P 500 in zona 5.000 e diventerà significativamente più aggressiva nell’area dei 4.000 medi,” ha affermato Flood, suggerendo che livelli chiave di supporto potrebbero iniziare ad attrarre capitale istituzionale nonostante l’incertezza macroeconomica.

Interesse istituzionale previsto sotto quota 5.000
Riattivazione dei buyback attesa dopo il 24 aprile
Disimpegno degli investitori esteri (18% del mercato USA), soprattutto su Mag 7, banche e industriali

I buyback aziendali restano contenuti, con un’attività che dovrebbe riprendere dopo la fine dei blackout periodici successivi al 24 aprile. Nel frattempo, gli investitori esteri — che detengono circa il 18% delle azioni statunitensi — hanno ridotto attivamente la loro esposizione, in particolare nei titoli della Mag 7, banche e industriali, riflettendo una crescente sfiducia nella leadership del mercato USA.

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