La banca d’investimento Morgan Stanley ha rivelato che il suo portafoglio di 100 azioni legate ai robot umanoidi ha registrato una performance superiore rispetto ai principali indici di mercato, con un rendimento dell’11,1% da febbraio 2025, contro il +3,5% dell’S&P 500 nello stesso periodo.
Un portafoglio creato per cavalcare la “nuova rivoluzione industriale”
Lanciata nel 2023 in linea con l’entusiasmo di Elon Musk verso il potenziale economico dei robot umanoidi, la lista iniziale di 66 titoli era suddivisa in tre categorie:
- Enablers (Abilitatori): aziende coinvolte nella produzione diretta di robot umanoidi o nella fornitura dei materiali e componenti fondamentali.
- Beneficiaries (Beneficiari): società che trarrebbero vantaggio dall’adozione dei robot umanoidi nelle operazioni aziendali.
- Enablers & Beneficiaries: aziende che rientrano in entrambe le categorie.
Nel febbraio 2025, Morgan Stanley ha ampliato la lista a 100 titoli, battezzandola Humanoid 100. Secondo il report pubblicato oggi, molte azioni hanno beneficiato di trend di mercato più ampi, in particolare nei settori gaming, semiconduttori e terre rare.
I titoli più performanti
1. MP Materials (+145%)
Il titolo migliore della lista. L’azienda americana, specializzata in terre rare, ha tratto vantaggio dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che hanno aumentato l’attenzione su forniture strategiche alternative al dominio cinese.
2. NVIDIA (+32%)
Il colosso dei chip AI continua a crescere grazie all’ottimismo degli investitori sul futuro degli investimenti in intelligenza artificiale. Le restrizioni sulle esportazioni verso la Cina hanno avuto un impatto inferiore alle attese, alimentando la fiducia.
3. Unity Software (+34%)
La piattaforma per motori di gioco ha visto un forte rialzo in Borsa grazie a una performance positiva nei settori engine e advertising. Jefferies ha recentemente alzato il target price da 29 a 35 dollari, mantenendo il rating “Buy”.
4. TSMC (+13%)
Il produttore taiwanese di semiconduttori beneficia indirettamente del boom dei robot umanoidi, in quanto fornitore critico per aziende come NVIDIA e altri produttori hardware.
I titoli in difficoltà
Non tutte le società della lista hanno brillato:
- Harmonic Inc., azienda californiana di apparecchiature video, ha registrato un calo del 30% da inizio anno, a causa di previsioni di guadagni deludenti pubblicate a febbraio.
- Alcune aziende industriali cinesi della lista hanno faticato, penalizzate da un contesto macroeconomico instabile.
Il contesto macro: tra tariffe, AI e innovazione
Il buon rendimento della Humanoid 100 si è verificato nonostante la volatilità dei mercati globali, tra cui un calo del 12% dell’S&P 500 ad aprile causato dalle nuove tariffe “Liberation Day” introdotte da Trump. Da allora, tuttavia, il mercato si è ripreso.
Il successo della lista di Morgan Stanley riflette l’interesse crescente per i robot umanoidi e per l’intersezione tra AI, semiconduttori, materiali critici e automazione. Secondo la banca, queste tecnologie saranno centrali per la prossima rivoluzione industriale, con il potenziale di generare trilioni di dollari di valore nei prossimi anni.
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