Nel panorama del mercato azionario del 2024, due nomi si distinguono come leader indiscussi nell’ambito dell’intelligenza artificiale: Palantir Technologies e Nvidia. Entrambe le aziende hanno contribuito significativamente alla crescita del mercato tecnologico, con l’indice S&P 500 in crescita del 26% e il Nasdaq Composite che ha guadagnato circa il 28% da inizio anno.
Le azioni di Palantir, specializzata in analisi dei dati, sono aumentate del 291%, mentre Nvidia, leader nella produzione di semiconduttori, ha registrato un guadagno del 179% (dati aggiornati al 29 novembre). Tuttavia, recenti movimenti dei fondi d’investimento suggeriscono una preferenza netta per Nvidia rispetto a Palantir.
Le mosse dei grandi hedge fund
Grazie ai rapporti trimestrali 13F, gli investitori possono osservare quali titoli le principali istituzioni stanno acquistando o vendendo. Ecco le decisioni prese nel terzo trimestre da due dei più importanti hedge fund:
- Ken Griffin (Citadel Advisors): il fondo ha venduto il 91% delle sue azioni Palantir, riducendo l’esposizione di oltre 5,1 milioni di azioni, e contemporaneamente ha incrementato del 194% la posizione in Nvidia, acquistando più di 4,7 milioni di azioni.
- David Shaw (D.E. Shaw): similmente, ha ridotto del 45% la sua partecipazione in Palantir, vendendo 8,7 milioni di azioni, mentre ha aumentato l’esposizione in Nvidia del 50%, acquistando quasi 6 milioni di azioni.
Perché vendere Palantir ora?
Ad aprile 2023, Palantir ha lanciato la sua quarta suite software, Artificial Intelligence Platform (AIP), che ha rapidamente consolidato la sua posizione nel settore IA, portando a una crescita accelerata dei ricavi e all’espansione dei margini di profitto. Nonostante ciò, una delle principali ragioni per ridurre la propria esposizione a Palantir è la sopravvalutazione del titolo.
Al momento, Palantir scambia a un rapporto prezzo/vendite (P/S) di 61, tra i più alti del settore SaaS. Questo livello di valutazione suggerisce che il titolo potrebbe essere ipercomprato, rendendo prudente per gli investitori istituzionali come Citadel e D.E. Shaw prendere profitto dopo una corsa storica.
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Perché comprare Nvidia ora?
Nvidia rappresenta un pilastro fondamentale dell’ecosistema IA, grazie alle sue unità di elaborazione grafica (GPU), elemento essenziale per lo sviluppo di IA generativa.
Le prospettive di crescita di Nvidia sono sostenute da due fattori principali:
- Investimenti crescenti in infrastrutture IA: l’espansione del settore richiede un aumento significativo della capacità computazionale, un’area in cui Nvidia domina.
- Lancio dell’architettura Blackwell: la prossima generazione di GPU promette miglioramenti significativi in termini di prestazioni ed efficienza, rafforzando ulteriormente la posizione dell’azienda.
A livello di valutazione, Nvidia, pur non essendo “economica”, mostra multipli P/E e P/FCF in linea con le medie decennali. Considerando la sua crescita esponenziale e il ruolo centrale nell’IA, alcuni analisti ritengono che sia sottovalutata rispetto al suo potenziale a lungo termine.
Le decisioni di vendere Palantir e acquistare Nvidia riflettono strategie basate su valutazioni e prospettive di mercato. Palantir, pur avendo un futuro promettente, potrebbe essere momentaneamente sopravvalutata, mentre Nvidia offre un’opportunità interessante per chi cerca un titolo con fondamentali solidi e una posizione dominante nel mercato IA.
Se stai considerando un investimento in IA, le azioni Nvidia sembrano rappresentare una scelta più prudente e promettente al momento.
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