È passato un po’ di tempo da quando il titolo di Vertiv (VRT), azienda specializzata in apparecchiature per data center, sembrava un ottimo affare, ma quel momento è tornato. La crescente domanda di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale (AI) sta generando una crescita senza precedenti dei dati, il che si traduce in maggiori investimenti nei data center.
La buona notizia è che il recente sell-off diffuso del Nasdaq Composite (^IXIC) e alcune notizie negative nel breve termine hanno riportato azioni come Vertiv in una fascia di valore interessante, rendendo questo un potenziale momento ideale per acquistare il titolo in un momento di ribasso.
Un titolo AI nascosto da acquistare
Il partner di Nvidia, Vertiv, svolge un ruolo cruciale nei data center che alimentano l’AI. L’azienda progetta, produce, installa e fornisce assistenza per infrastrutture digitali critiche.
Tra i suoi clienti vi sono data center che servono hyperscaler come Microsoft Azure e Google Cloud di Alphabet, fornitori di colocation come Equinix e Digital Realty, oltre a grandi aziende con i propri data center. Vertiv vende anche a società di telecomunicazioni e vari clienti commerciali e industriali.
Le sue apparecchiature aiutano i clienti nella gestione dell’alimentazione critica, della gestione termica (un aspetto essenziale nei data center) e nel monitoraggio, oltre a fornire assistenza per i propri dispositivi. La partnership con Nvidia consente a Vertiv di co-sviluppare la propria architettura, garantendo che i suoi sistemi di alimentazione e raffreddamento siano compatibili con le soluzioni di Nvidia, inclusa la piattaforma Blackwell.
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Domanda in forte crescita
La collaborazione con Nvidia e la crescente richiesta di data center hanno determinato un’esplosione delle entrate di Vertiv, come evidenziato nel grafico della crescita delle vendite negli ultimi tre anni.
Inoltre, il management prevede che questo slancio continuerà nel 2025, con le seguenti previsioni:
- Un aumento del 16% delle vendite organiche, portandole a 9,2 miliardi di dollari.
- Un’espansione del margine di profitto operativo rettificato dal 19,4% nel 2024 al 21% nel 2025, determinando un incremento del 25% nel profitto operativo rettificato, che raggiungerà 1,94 miliardi di dollari.
- Un aumento del 15% del flusso di cassa libero (FCF), fino a 1,3 miliardi di dollari.
Perché le azioni Vertiv sono attualmente sottovalutate
Vediamo rapidamente perché il titolo ha subito un ribasso quest’anno (con un calo del 23% da inizio anno) e perché probabilmente non c’è motivo di preoccuparsi eccessivamente.
- Sell-off del mercato tecnologico: molte azioni del settore tech sono state vendute a causa di preoccupazioni sulle valutazioni e timori di un rallentamento economico indotto dai dazi.
- Segnali di rallentamento economico: aziende come Delta e United Airlines hanno segnalato un calo delle prenotazioni, mentre il gigante industriale 3M ha riportato ritardi negli ordini. Anche Teradyne, nel settore dei semiconduttori, ha ridotto le sue previsioni annuali.
- Ordini invariati nel quarto trimestre: nonostante una crescita del 30% degli ordini su base annua, Vertiv ha registrato un rallentamento nel quarto trimestre rispetto allo stesso periodo del 2024.
- Impatto temporaneo della regolamentazione in Europa: dal 1° gennaio, i data center devono segnalare la loro efficienza energetica (PUE), il che potrebbe aver causato un breve periodo di adattamento.
Entrambi questi fattori potrebbero essere temporanei. I dazi potrebbero essere ridotti e, naturalmente, ci sarà un impatto a breve termine mentre le aziende si adattano alle nuove condizioni commerciali. Per quanto riguarda gli ordini di Vertiv nel quarto trimestre, il principale impatto è derivato dall’Europa, dove le nuove normative hanno momentaneamente rallentato il mercato.
Tuttavia, CBRE prevede una crescita del 20% nella capacità dei data center europei nel 2025, con una diminuzione dei tassi di disponibilità, segnale positivo per il settore. Inoltre, il management di Vertiv ritiene che la domanda accelererà in Europa nel corso dell’anno.
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Un titolo da acquistare?
Il calo del prezzo delle azioni significa che Vertiv è attualmente scambiata a 25,6 volte il flusso di cassa libero (FCF) previsto per il 2025, valore che scenderebbe a 18,8 volte l’FCF nel 2026 se si accetta la previsione di Wall Street di 1,77 miliardi di dollari di FCF per quell’anno. Queste valutazioni sono troppo basse per un’azienda che sta crescendo con un tasso medio del 15% nelle vendite e oltre il 20% negli utili.
Di conseguenza, il titolo rappresenta un’opzione interessante per gli investitori alla ricerca di un’opportunità di acquisto su un ribasso.
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