L’indice Bovespa racchiude le principali 60 compagnie brasiliane, punto saldo tra i mercati emergenti soprattutto dopo l’avvento di Bolsonaro al potere, con sgravi fiscali ed incentivazioni al lavoro.
Nel nostro articolo andremo ad analizzare l’avvento di Bolsonaro al governo brasiliano come ha influenzato l’indice e le compagne brasiliane, in primis lo possiamo notare direttamente dal grafico:
Grafico XStation 5 BRAComp
La linea verticale tracciata nel grafico D1 rappresenta l’elezione ufficiale dell’ estremista al governo brasiliano e il rettangolo rosso rappresenta l’andamento dell’indice dal momento dell’entrata al potere.
L’indice, anche se non rispecchia le reali condizioni del paese, si trova sui massimi storici e non sta ammettendo ritracciamenti al ribasso, quindi c’è una totale confidenza del mercato per le riforme proposte dal nuovo governo.
Stessa situazione si può notare anche sulle materie prime caffè e zucchero, di cui il brasile è tra i più grandi esportatori a livello mondiale, che hanno avuto un piccolo recupero dopo un trend negativo durato oltre 1 anno, vediamolo nei grafici:
Tra le maggiori società capitalizzate oggi mettiamo in risalto:
- Banco Bradesco: la seconda banca a livello nazionale che nell’ultimo anno ha effettuato una performance del 31% con continua crescita nel settore dei servizi che la colloca come una top stock per la spinta dell’indice. Gli utili continuano a migliore con dati molto positivi, EPS 0.70 e margine di crescita intorno al 15% in proiezione semestrale
- Petrobras: azienda del settore petrolifero e tra le 15 più importanti a livello mondiale che mantiene molto le attuali fluttuazioni del settore e registra un +31% annuale con bilanci solidi
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Le materie prime maggiormente influenzate
ZUCCHERO
l’attuale situazione del prezzo estende una profonda compressione a livello di volatilità, i punti chiavi su cui muoversi:
- Politiche a favore o contro la riduzione di zucchero;
- il Livello di scorte, con i rapporti attesi per il trimestre in corso;
- la strategie di big player ( Pepsi ad esempio ha annunciato un cambio a riguardo)
Grafico XStation 5 Sugar
CAFFÈ
situazione molto speculare allo zucchero, in questo caso, l’idea principale è dal punto di vista fondamentale
- aumento dei consumi
- aumento dei competitors produttori
- aumento dei competitors lato servizi
Il prezzo attualmente continua ad essere molto deprezzato è il 2018 ha creato zone di supporto molto importanti su cui muoversi ( 110-95 $)
Grafico XStation 5 Coffee
Cambio Dollaro Real Brasiliano previsioni
- Testa Spalla intraday e multiday
- Dati sull’ IPC annuale venerdi 8 Febbraio, previsione 3.7%
- Tassi d’interesse confermati al 6.5%
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Il real brasiliano dopo le debolezze estive che hanno portato il cambio fino a 4.2104, sfiorando i massimi del 2015, ritrova spinta al ribasso marcando un supporto importante a 3.6391, apprezzamento della moneta che conferma l’ottimo momento della borsa brasiliana
Grafico daily xStation 5 USDBRL
La banca brasiliana nella riunione tenutasi il 6 Febbraio, conferma i tassi d’interesse al 6.5% come previsto, anche in vista della previsione dell’ IPC al 3.7 che si prospetta al di sotto dell’obiettivo prefissato per il 2019 del 4.25%, facendo menzione all’obiettivo a medio termine di un’ulteriore riduzione dell’obiettivo dell’IPC al 4% per il 2020.
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