Le azioni Stellantis (BIT:STLAM) tornano a registrare un andamento negativo, dopo il breve rimbalzo della giornata precedente alimentato dalle parole rassicuranti del management. Il titolo, che ieri aveva chiuso con un rialzo dell’1,54%, questa mattina perde circa l’1,30% dopo un’ora di contrattazioni, scendendo a 7,924 euro.
Il Chief Financial Officer Doug Ostermann aveva tentato di rasserenare gli investitori affermando che la posizione finanziaria del gruppo è “in ottima forma” e anticipando la reintroduzione della guidance annuale con la pubblicazione dei risultati ufficiali il 29 luglio, sospesa ad aprile per l’incertezza dei mercati.
Ma le parole non sono bastate. Diversi analisti hanno aggiornato al ribasso le loro valutazioni su Stellantis, penalizzata da risultati preliminari del primo semestre inferiori alle attese.
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Equita SIM: “È il punto più basso del ciclo, ma tagliamo il target price”
Gli analisti di Equita SIM hanno rivisto il target price di Stellantis da 10,5 a 10 euro, confermando la raccomandazione Hold. Il primo semestre 2025 viene definito “più debole del previsto”, ma si ritiene che rappresenti il minimo ciclico, dovuto a una serie di fattori sfavorevoli e non ricorrenti:
- Ritardi nei lanci dei nuovi modelli
- Incertezza legata ai dazi USA
- Cambio euro-dollaro sfavorevole
- Costi straordinari legati al cambio di CEO
Equita ha abbassato del 16-17% le stime su Ebit e utile netto adjusted per il 2025 e ha dimezzato le previsioni su Ebit e utile netto reported, tenendo conto di 3,3 miliardi di costi non ricorrenti, ben oltre il miliardo inizialmente stimato. Le prospettive per il 2026 restano più stabili, ma con crescita a una sola cifra.
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Deutsche Bank: taglio netto a 8 euro, confermato il giudizio Hold
Deutsche Bank ha abbassato il target price a 8 euro, mantenendo la raccomandazione Hold. Per gli analisti, il primo semestre è stato deludente, con performance sottotono in Europa e Nord America. Il margine operativo si attesta a livelli minimi, con un significativo consumo di cassa e dubbi sulla sostenibilità del dividendo.
Intesa Sanpaolo: stime riviste al ribasso, dividendo quasi azzerato
Anche Intesa Sanpaolo ha confermato la raccomandazione Neutral, mantenendo il prezzo obiettivo a 9 euro. Tuttavia, i dati preliminari “peggiori delle attese” hanno portato a una revisione delle stime:
- Adjusted AOI -22%
- Adjusted EPS -23%
- Dividendo atteso ridotto da 0,46 a 0,08 euro per azione
Gli analisti si aspettano che il nuovo CEO presenti un piano strategico più strutturato tra fine 2025 e inizio 2026.
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Morgan Stanley: giudizio Overweight ma target a 8,5 euro
Morgan Stanley ha mantenuto una posizione positiva sul lungo termine, con rating Overweight ma con target price abbassato a 8,5 euro. Secondo la banca, i risultati del semestre sono inferiori al consenso, penalizzati da:
- Aumenti dei costi industriali
- Impatto iniziale dei dazi USA
- Svalutazioni dovute al cambio
Jefferies: ancora Buy, ma con riserve
Jefferies conferma la fiducia nel titolo con raccomandazione Buy e target a 11,5 euro, anche se definisce i dati deludenti e sotto le aspettative del mercato.
Citi: cautela sul breve periodo, rating Neutral
Gli analisti di Citi mantengono il giudizio Neutral e il prezzo obiettivo a 9 euro. A loro avviso, il mercato sta dando più peso alle criticità a breve termine rispetto al potenziale di lungo periodo. I margini sono al di sotto delle aspettative e si prevede la necessità di ridurre capacità produttiva e costi fissi.
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UBS: dividendo a rischio zero e niente buyback
UBS conferma la raccomandazione Neutral con target a 9,7 euro. Il report evidenzia un free cash flow e AOI sotto le attese, prospettando un 2025 molto complesso:
- Margini AOI a cifra singola bassa
- Free cash flow negativo
- Dividendo quasi nullo
- Nessuna possibilità di buyback nel breve termine
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