Il mercato azionario ha vissuto un periodo straordinario, ma secondo Wall Street ci sono ancora molte azioni con un potenziale di rialzo significativo.
Il Nasdaq Composite è un indice incentrato sulla tecnologia che traccia la performance di oltre 3.000 titoli quotati. Questa settimana, il Nasdaq, l’S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average hanno raggiunto nuovi massimi storici, l’ultimo di una lunga serie di record registrati quest’anno. Con molti titoli ai massimi storici o vicini ad essi, alcuni investitori si chiedono se ci sia ancora spazio per ulteriori rialzi.
Secondo Wall Street, queste preoccupazioni sono infondate. Gli analisti continuano a essere straordinariamente ottimisti e le previsioni per il 2025 continuano a salire. Sebbene questi obiettivi riguardino principalmente l’S&P 500, possono fornire indicazioni utili.
Gli analisti di Goldman Sachs prevedono che l’S&P 500 raggiungerà 6.500 punti nel dicembre 2025, con un guadagno del 7% rispetto alla chiusura di giovedì. Bank of America è ancora più ottimista, indicando un obiettivo di 6.666 punti entro la fine del 2025 (+10%). Ancora più audace, Wells Fargo prevede che l’indice toccherà i 7.007 punti il prossimo anno, con un possibile rialzo del 15%.
Nonostante i recenti rialzi, le opportunità abbondano. Ecco due titoli Nasdaq che, secondo alcuni analisti, potrebbero crescere fino al 115%.
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Sirius XM Holdings: Potenziale rialzo del 59%
Il primo titolo Nasdaq con un significativo potenziale di crescita è Sirius XM Holdings. La società domina il settore dei servizi di radio satellitare in Nord America, con 34 milioni di abbonati paganti. Se includiamo il servizio di streaming musicale supportato dalla pubblicità Pandora, la sua base di utenti arriva a 150 milioni, un pubblico senza paragoni.
Tuttavia, il recente rallentamento economico e una complessa fusione hanno pesato sui risultati. L’inflazione elevata ha costretto i consumatori a fare scelte difficili con il reddito disponibile, e alcuni hanno preferito rinunciare all’abbonamento SiriusXM.
Anche la fusione inversa e le conseguenti transazioni contabili hanno creato confusione, contribuendo al calo del titolo del 51% quest’anno. Ma la situazione non è così negativa come sembra.
Nel terzo trimestre, i ricavi di Sirius sono diminuiti del 4% su base annua a 2,17 miliardi di dollari, con una perdita per azione di 8,74 dollari rispetto a un utile diluito di 0,82 dollari nello stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, il risultato è stato influenzato da una svalutazione non monetaria di 3,36 miliardi di dollari legata all’acquisizione delle azioni di Liberty Sirius XM. Senza questa svalutazione, Sirius avrebbe registrato un utile per azione di circa 1,17 dollari, in aumento del 43%.
Nonostante un calo di 114.000 abbonati promozionali a causa di cambiamenti nei piani offerti dalle case automobilistiche, gli abbonamenti pagati sono aumentati di 14.000 grazie a un tasso di abbandono più basso.
Secondo alcuni analisti, il calo delle azioni è stato eccessivo. L’analista Matthew Harrigan di Benchmark ha mantenuto una valutazione di acquisto su Sirius XM, con un prezzo obiettivo di 43 dollari (+59%). Harrigan ritiene che la fusione sia stata mal compresa dagli investitori e che le iniziative strategiche della gestione avranno successo.
Con un rapporto prezzo/utili di circa 8 e quasi nessuna crescita futura già incorporata nel prezzo, il titolo rappresenta un’opportunità interessante, attirando anche investitori come Warren Buffett. Con condizioni economiche in miglioramento, il rallentamento del tasso di abbandono e la ripresa della crescita degli abbonati potrebbero fornire l’impulso necessario per far salire il titolo Sirius XM.
Sirius XM Holdings:
- Leader nel settore della radio satellitare in Nord America con 34 milioni di abbonati paganti.
- Include anche il servizio di streaming musicale Pandora, per una base utenti complessiva di 150 milioni.
- Il titolo è sceso del 51% quest’anno, ma gli analisti ritengono che il calo sia eccessivo.
- Prospettive future: Potenziale rialzo del 59% secondo l’analista Matthew Harrigan, con un prezzo obiettivo di 43 dollari.
Fattori positivi per Sirius XM:
- Riduzione del tasso di abbandono e crescita degli abbonati.
- Iniziative strategiche e una valutazione bassa (P/E di circa 8).
- Supporto da investitori importanti, tra cui Warren Buffett.
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Symbotic: Potenziale di crescita implicita del 115%
Una delle conseguenze della crescita del commercio online è stata la corsa per portare l’automazione dei magazzini nel XXI secolo. È qui che entra in gioco Symbotic (SYM 0,14%).
L’azienda ha sviluppato soluzioni basate sull’intelligenza artificiale (AI) per automatizzare la gestione di singoli colli e pallet completi, ottimizzando ogni centimetro di spazio disponibile nei magazzini. Symbotic ha progettato algoritmi avanzati per controllare una flotta di robot intelligenti che lavorano in sincronia per organizzare pallet, caricare e scaricare camion e gestire casse individuali. In questo modo, l’azienda riesce a comprimere più inventario in meno spazio, riducendo i costi per i clienti.
Aumentando l’efficienza, riducendo i costi del lavoro e abbattendo le spese operative e di consegna, i sistemi di Symbotic si ripagano in breve tempo. L’azienda stima che ogni “modulo” possa ripagarsi più volte durante la sua vita utile, consentendo ai clienti risparmi di decine o persino centinaia di milioni di dollari.
I risultati parlano da soli. Nel quarto trimestre fiscale 2024 (concluso il 28 settembre), Symbotic ha generato un fatturato cresciuto del 47% anno su anno, raggiungendo i 577 milioni di dollari, con un utile per azione (EPS) di 0,05 dollari, rispetto a una significativa perdita nel trimestre dell’anno precedente.
Dopo aver annunciato una revisione dei rapporti finanziari trimestrali precedenti del 2024, la direzione ha chiarito che si tratta di differenze di tempistiche “senza impatto sui risultati dell’intero anno fiscale 2024”. Giovedì, Symbotic ha depositato il suo rapporto annuale senza ulteriori modifiche, eliminando l’ultima incertezza sul titolo.
Symbotic:
- Azienda leader nell’automazione dei magazzini basata sull’IA.
- Offre soluzioni avanzate per ottimizzare lo spazio nei magazzini, ridurre i costi e migliorare l’efficienza.
- Crescita dei ricavi del 47% nell’ultimo trimestre, con un utile per azione di 0,05 dollari.
- Ha risolto discrepanze contabili senza impatti sui risultati annuali.
Prospettive future per Symbotic:
- Potenziale rialzo del 115% secondo l’analista Derek Soderberg, con un prezzo obiettivo di 60 dollari.
- Opportunità attraente con un rapporto prezzo/vendite di 1,5.
Dopo i risultati trimestrali, l’analista di Cantor Fitzgerald, Derek Soderberg, ha ribadito la sua valutazione “overweight” (acquisto) e un target di prezzo di 60 dollari per il titolo, che rappresenta un potenziale di crescita del 115% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì. L’analista ha espresso una visione ottimistica dopo aver interrogato la direzione sull’accordo di espansione internazionale con Walmex e sullo stato della joint venture per il magazzino-as-a-service.
Come molte azioni in fase iniziale e ad alta crescita, il titolo Symbotic presenta un livello di rischio aggiuntivo, quindi qualsiasi investimento dovrebbe essere calibrato di conseguenza. Tuttavia, dopo il recente calo, Symbotic viene scambiato a un valore particolarmente basso, pari a solo 1,5 volte le vendite. Questo rappresenta un prezzo interessante per un leader in un settore emergente guidato dall’intelligenza artificiale.
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