L’Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) è un ETF smart beta che offre un’ampia esposizione alla categoria di ETF legati al settore energetico. È stato lanciato il 1° novembre 2006.
Cosa Sono gli ETF Smart Beta?
Il settore degli ETF è stato dominato a lungo da prodotti basati su indici ponderati per capitalizzazione di mercato, una strategia creata per riflettere il mercato o un segmento di esso.
Gli investitori che credono nell’efficienza del mercato tendono a preferire gli indici ponderati per capitalizzazione, in quanto replicano i rendimenti del mercato in modo economico, pratico e trasparente.
Tuttavia, alcuni investitori credono nella possibilità di superare il mercato attraverso una selezione accurata delle azioni e scelgono fondi che seguono strategie non ponderate per capitalizzazione: gli ETF smart beta.
Questi fondi si basano su caratteristiche fondamentali specifiche o su una combinazione di esse per cercare azioni con una maggiore probabilità di un buon rapporto rischio-rendimento.
Esistono vari approcci per gli investitori, come la ponderazione uguale, la ponderazione fondamentale e la ponderazione basata su volatilità o momento. Non tutte queste metodologie garantiscono però rendimenti superiori.
Sponsor del Fondo e Indice di Riferimento
RSPG è gestito da Invesco e ha accumulato oltre $547,26 milioni di asset, il che lo rende uno degli ETF più grandi nel settore energetico. RSPG mira a replicare, prima delle spese, l’andamento dell’S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index.
Questo indice assegna un peso uguale a tutte le azioni del settore energetico incluse nell’indice S&P 500.
Costi e Altre Spese
Gli investitori dovrebbero prestare attenzione al tasso di spesa di un ETF. Prodotti con costi più bassi generano risultati migliori rispetto a quelli più costosi, a parità di altri fattori.
Le spese operative annuali di RSPG sono pari allo 0,40%, rendendolo uno dei prodotti meno costosi nel settore energetico.
Attualmente, offre un rendimento da dividendo trailing a 12 mesi del 2,48%.
Esposizione Settoriale e Principali Partecipazioni
Anche se gli ETF offrono una diversificazione che riduce il rischio di esposizione a un’unica azione, è utile esaminare le effettive partecipazioni del fondo. Fortunatamente, la maggior parte degli ETF è trasparente e divulga quotidianamente le proprie partecipazioni.
L’allocazione più pesante di RSPG è nel settore energetico, che costituisce circa il 100% del portafoglio.
Tra le singole azioni, Schlumberger Nv (SLB) rappresenta circa il 4,71% degli asset totali del fondo, seguita da Baker Hughes Co (BKR) e Diamondback Energy Inc (FANG).
I primi 10 titoli di RSPG rappresentano circa il 46,4% degli asset gestiti.
Performance e Rischio
Quest’anno, RSPG ha registrato un rendimento di circa il 14,89%, e un aumento del 14,37% negli ultimi dodici mesi (al 15/11/2024). Durante questo periodo di 52 settimane, il fondo ha oscillato tra $69,70 e $86,08.
L’ETF ha un beta di 1,41 e una deviazione standard del 18,95% per il periodo di tre anni. Con circa 24 partecipazioni, presenta un’esposizione più concentrata rispetto ad altri ETF simili.
Alternative
L’Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF è una scelta valida per gli investitori interessati a ottenere rendimenti superiori nel segmento energetico. Tuttavia, ci sono altri ETF che potrebbero essere presi in considerazione.
Il Vanguard Energy ETF (VDE) replica l’indice MSCI US Investable Market Energy 25/50, mentre l’Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) replica l’Energy Select Sector Index. Il Vanguard Energy ETF gestisce $8,22 miliardi di asset, mentre l’Energy Select Sector SPDR ETF ne gestisce $37,70 miliardi. VDE ha un tasso di spesa dello 0,10%, e XLE dello 0,09%.
Gli investitori alla ricerca di opzioni più economiche e con minor rischio potrebbero considerare ETF tradizionali ponderati per capitalizzazione che mirano a replicare i rendimenti degli ETF energetici.
Ecco una tabella di confronto tra alcuni degli ETF energetici più importanti, incluse informazioni su asset in gestione, rapporto di spesa, rendimento da dividendi e performance recente.
ETF | Ticker | Asset in gestione (miliardi di USD) | Rapporto di spesa (%) | Rendimento da dividendo (%) | Performance YTD (%) |
---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | RSPG | 0.55 | 0.40 | 2.48 | 14.89 |
Vanguard Energy ETF | VDE | 8.22 | 0.10 | 3.30 | 13.45 |
Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 37.70 | 0.09 | 3.20 | 12.85 |
iShares U.S. Energy ETF | IYE | 1.78 | 0.39 | 2.25 | 13.12 |
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | XOP | 4.36 | 0.35 | 1.56 | 10.34 |
Legenda:
- Asset in gestione: Capitale totale gestito dall’ETF.
- Rapporto di spesa: Costo annuale dell’ETF in percentuale degli asset.
- Rendimento da dividendo: Percentuale di rendimento da dividendi distribuiti.
- Performance YTD: Rendimento dell’ETF dall’inizio dell’anno fino a oggi.
Questa tabella può aiutare a valutare quale ETF offre il miglior rapporto tra costi, rendimento e diversificazione.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
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