L’Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) è un ETF smart beta che offre un’ampia esposizione alla categoria di ETF legati al settore energetico. È stato lanciato il 1° novembre 2006.

Cosa Sono gli ETF Smart Beta?

Il settore degli ETF è stato dominato a lungo da prodotti basati su indici ponderati per capitalizzazione di mercato, una strategia creata per riflettere il mercato o un segmento di esso.

Gli investitori che credono nell’efficienza del mercato tendono a preferire gli indici ponderati per capitalizzazione, in quanto replicano i rendimenti del mercato in modo economico, pratico e trasparente.

Tuttavia, alcuni investitori credono nella possibilità di superare il mercato attraverso una selezione accurata delle azioni e scelgono fondi che seguono strategie non ponderate per capitalizzazione: gli ETF smart beta.

Questi fondi si basano su caratteristiche fondamentali specifiche o su una combinazione di esse per cercare azioni con una maggiore probabilità di un buon rapporto rischio-rendimento.

Esistono vari approcci per gli investitori, come la ponderazione uguale, la ponderazione fondamentale e la ponderazione basata su volatilità o momento. Non tutte queste metodologie garantiscono però rendimenti superiori.

Sponsor del Fondo e Indice di Riferimento

RSPG è gestito da Invesco e ha accumulato oltre $547,26 milioni di asset, il che lo rende uno degli ETF più grandi nel settore energetico. RSPG mira a replicare, prima delle spese, l’andamento dell’S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index.

Questo indice assegna un peso uguale a tutte le azioni del settore energetico incluse nell’indice S&P 500.

Costi e Altre Spese

Gli investitori dovrebbero prestare attenzione al tasso di spesa di un ETF. Prodotti con costi più bassi generano risultati migliori rispetto a quelli più costosi, a parità di altri fattori.

Le spese operative annuali di RSPG sono pari allo 0,40%, rendendolo uno dei prodotti meno costosi nel settore energetico.

Attualmente, offre un rendimento da dividendo trailing a 12 mesi del 2,48%.

Esposizione Settoriale e Principali Partecipazioni

Anche se gli ETF offrono una diversificazione che riduce il rischio di esposizione a un’unica azione, è utile esaminare le effettive partecipazioni del fondo. Fortunatamente, la maggior parte degli ETF è trasparente e divulga quotidianamente le proprie partecipazioni.

L’allocazione più pesante di RSPG è nel settore energetico, che costituisce circa il 100% del portafoglio.

Tra le singole azioni, Schlumberger Nv (SLB) rappresenta circa il 4,71% degli asset totali del fondo, seguita da Baker Hughes Co (BKR) e Diamondback Energy Inc (FANG).

I primi 10 titoli di RSPG rappresentano circa il 46,4% degli asset gestiti.

Performance e Rischio

Quest’anno, RSPG ha registrato un rendimento di circa il 14,89%, e un aumento del 14,37% negli ultimi dodici mesi (al 15/11/2024). Durante questo periodo di 52 settimane, il fondo ha oscillato tra $69,70 e $86,08.

L’ETF ha un beta di 1,41 e una deviazione standard del 18,95% per il periodo di tre anni. Con circa 24 partecipazioni, presenta un’esposizione più concentrata rispetto ad altri ETF simili.

Alternative

L’Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF è una scelta valida per gli investitori interessati a ottenere rendimenti superiori nel segmento energetico. Tuttavia, ci sono altri ETF che potrebbero essere presi in considerazione.

Il Vanguard Energy ETF (VDE) replica l’indice MSCI US Investable Market Energy 25/50, mentre l’Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) replica l’Energy Select Sector Index. Il Vanguard Energy ETF gestisce $8,22 miliardi di asset, mentre l’Energy Select Sector SPDR ETF ne gestisce $37,70 miliardi. VDE ha un tasso di spesa dello 0,10%, e XLE dello 0,09%.

Gli investitori alla ricerca di opzioni più economiche e con minor rischio potrebbero considerare ETF tradizionali ponderati per capitalizzazione che mirano a replicare i rendimenti degli ETF energetici.


Ecco una tabella di confronto tra alcuni degli ETF energetici più importanti, incluse informazioni su asset in gestione, rapporto di spesa, rendimento da dividendi e performance recente.

ETFTickerAsset in gestione (miliardi di USD)Rapporto di spesa (%)Rendimento da dividendo (%)Performance YTD (%)
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFRSPG0.550.402.4814.89
Vanguard Energy ETFVDE8.220.103.3013.45
Energy Select Sector SPDR ETFXLE37.700.093.2012.85
iShares U.S. Energy ETFIYE1.780.392.2513.12
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP4.360.351.5610.34

Legenda:

  • Asset in gestione: Capitale totale gestito dall’ETF.
  • Rapporto di spesa: Costo annuale dell’ETF in percentuale degli asset.
  • Rendimento da dividendo: Percentuale di rendimento da dividendi distribuiti.
  • Performance YTD: Rendimento dell’ETF dall’inizio dell’anno fino a oggi.

Questa tabella può aiutare a valutare quale ETF offre il miglior rapporto tra costi, rendimento e diversificazione.

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