Il settore della Difesa torna protagonista sui mercati finanziari europei, spinto dall’annuncio del nuovo piano SAFE – Security Action For Europe, un’iniziativa dell’Unione Europea da 150 miliardi di euro destinata a rafforzare la produzione militare interna e sostenere l’acquisto congiunto di armamenti.
Leonardo e Fincantieri guidano i rialzi: il mercato premia le prospettive industriali
In Italia, la reazione della Borsa di Milano è stata immediata. Leonardo si è affermata come il miglior titolo del FTSE MIB, con un guadagno superiore al 2% e un picco giornaliero a 51,36 euro. Fincantieri ha fatto ancora meglio, come abbiamo già visto. In forte crescita anche Avio e Cy4Gate, entrambe in rialzo di circa il 4%.
Anche nel resto d’Europa, il comparto si è acceso: Thales in Francia ha registrato un incremento dell’1%, mentre in Germania Renk e Rheinmetall hanno guadagnato rispettivamente il 3,7% e l’1%.
Il piano SAFE dell’Unione Europea: una svolta strategica da 150 miliardi
Il fulcro di questo rinnovato entusiasmo è il piano SAFE, un pacchetto europeo di sostegno finanziario già approvato dai 27 ambasciatori degli Stati membri e in attesa della formalizzazione ufficiale.
L’iniziativa prevede la concessione di prestiti congiunti anche a Ucraina e Norvegia per facilitare l’acquisto condiviso di armamenti, a condizione che almeno il 65% della produzione sia realizzato nell’Unione Europea, in Ucraina o in Norvegia.
- Piattaforma di acquisto congiunto per gli Stati membri
- Cofinanziamento anche per Ucraina e Norvegia
- Vincolo del 65% di produzione interna all’UE o paesi associati
- Esclusione di aziende extraeuropee oltre il 35% del valore
Un altro punto chiave dell’accordo è il tetto del 35% per la partecipazione di aziende extraeuropee, comprese quelle norvegesi e ucraine, nella produzione del valore complessivo dei contratti. Una misura volta a rafforzare l’autonomia industriale europea nel settore militare.
Secondo fonti diplomatiche, è improbabile che si riapra la procedura negoziale, il che fa presagire un’approvazione definitiva a breve termine, proprio in concomitanza con l’incontro tra i ministri della Difesa e degli Esteri dei Paesi UE.
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Gli analisti promuovono il comparto: oltre a Leonardo anche Avio, Iveco Defence e Cy4Gate
Oltre a Leonardo e Fincantieri, anche Avio si candida a beneficiare della spinta europea, in particolare grazie alla divisione propulsione tattica, che produce motori per missili destinati al consorzio MBDA (partecipato da Leonardo, BAE Systems e Airbus).
Nel 2024, questa divisione rappresentava già il 16% del fatturato di Avio, con margini superiori alla media.
- Avio: divisione propulsione tattica in crescita
- Iveco: nuovi ordini per veicoli blindati e multi-ruolo
- Cy4Gate: accelerazione in ambito Cyber Security e Decision Intelligence
Per Iveco Defence Vehicles (IDV), l’impatto potrebbe tradursi in nuovi ordini per veicoli blindati, tattici e multi-ruolo. Attualmente, IDV contribuisce al 7% del fatturato e all’11% dell’EBIT rettificato del gruppo.
Infine, Cy4Gate, attiva nel settore della Cyber Security e Decision Intelligence, potrebbe accelerare il proprio sviluppo nel comparto Difesa.
EQUITA segnala che circa il 25% delle vendite attese per il 2025 rientrano già in questo ambito, e che il coinvolgimento dell’azionista di maggioranza Elettronica, a sua volta partecipata da Leonardo e Thales, potrebbe amplificare le opportunità.
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