L’argomento è molto frequente nel trading online ma, forse anche per questo motivo, spesso si tende a dare per scontato il significato di questi termini. In questa guida partirò dalle basi ossia dalla definizione di Opzioni Call e Opzioni Put per poi presentarti quella che è l’offerta di Fineco per quanto riguarda questo tipo di contratti.
Già da ora posso però dire che il modo migliore per affrontare l’argomento è quello di vedere con i propri occhi quello di cui si sta parlando. Ti suggerisco, quindi, di attivare un conto per poter meglio capire come fare trading con le opzioni Call e le opzioni Put.
Ti invito a prendere in considerazione la possibilità di attivare il conto sul broker Fineco primo perchè questa banca è tra le più sicure e affidabili presenti sul mercato oggi e secondo perchè, nella seconda parte del post, farò proprio riferimento alle opzioni Call e Put di Fineco. Meglio quindi portarsi avanti e attivare subito un conto con quella che è considerata la piattaforma NR 1 in Italia. Per farlo non c’è bisogno che tu esca dal sito, è sufficiente infatti cliccare sul link che riporto sotto.
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Opzioni Call e Put definizione
Cosa sono le opzioni Call e le opzioni Put? Per semplificare al massimo in modo tale da darti una definzione che puoi ben fissare nella tua mente, è possibile definire le opzioni Call delle opzioni rialziste e le Put delle opzioni ribassiste. Attenzione perchè questa definzione non deve portarti a conclusioni sbagliate. Con le opzioni call e con le opzioni put puoi sia comprare che vendere.
Le scelte a due disposizione nel trading con le opzioni sono quattro:
- Puoi comprare opzioni Put
- Puoi vendere opzioni Put
- Puoi comprare opzioni Call
- Puoi vendere opzioni Call
Detta in questi termini può sembrare semplice ma ti ho presentato le possibilità del trading con le opzioni in questo modo solo per semplificare al massimo. In realtà, partendo da questo scenario base, tu puoi fare infinite combinazioni e questo è uno dei vantaggi di questo strumento.
Trading con le opzioni
A partire dalle 4 azioni-base che sono possibili con le opzioni, puoi compiere altrettante scelte di investimento:
- Se compri un’opzione Put allora adotti una posizione ribassista sul sottostante
- Se vendi un’opzione put allora sei fortemente rialzista sul titolo oppure laterale-rialzista. Tutto dipende da doive vendi la tua opzione.
- Se compri un’opzione Call vai long sul sottostante ossia speri che il suo prezzo salga
- Se invece vendi un’opzione Call, alora sei ribassista oppure laterale-ribassista. Tutto dipende dallo strike a cui vendi la tua opzione ma anche dalla distanza rispetto al prezzo del sottostante
Queste sono le 4 scelte di investimento che scaturiscono dai 4 tipi di opzione. Come ti avevo già premesso nell’intro, il modo migliore per testare il trading con le opzioni è quello di mettersi alla pratica con un broker affidabile come Fineco. La celebre banca italiana permette di fare trading sulle opzioni ma al tempo stesso anche di speculare su tantissimi altri mercati.
Per quello che riguarda la modalità di trading in opzioni con Fineco, gli asset class da negoziare possono essere azioni o indici, le scadenza dei contratti sono mensili ed è possibile effettuare operazioni intraday e multiday.
Fino a pochi mesi fa per fare trading con Fineco era necessario attivare il conto standard che comprende, oltre a tutta la sezione trading, anche tanti servizi bancari. Questo conto, però, prevede un canone e allora ecco la mossa del management di Fineco: lanciare un conto di solo trading senza costi fissi e canone annuo.
Chi volesse provare a fare trading sulle opzioni con Fineco può scegliere questa tipologia di conto grazie alla quale è anche possibile investire su tantissimi altri mercati.
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Grafico Payoff opzioni
Quando si parla di opzioni Call e opzioni Put, si parla del diagramma di Payoff. Si tratta di un grafico abbastanza semplice (a differenza di altri grafici più elaborati presenti nel trading) dove viene rappresentato l’andamento del profitto o perdita di un contratto di opzione.
Tecnicamente sull’asse orizzontale viene rappresentanto il movimento del sottostante e sull’asse verticale c’è Profit e Loss.
Se compri l’opzione call non stai facendo altro che diventare titolare del diritto di acquistare il sottostante ad un certo prezzo che viene definito strike e per acquistare questo diritto stai pagando un prezzo, detto premio, che altro non è che la perdita massima con cui puoi fare i conti. Come puoi constatare, il meccanismo di funzionamento delle opzioni Calle Put è lo stesso delle assicurazioni.
Se il premio è la perdita massima che puoi rimediare (ed è sempre possibile questo scenario), viceversa la tua possibilità di profitto è praticamente illimitata.
Il meccanismo del Payoff, è un primo indiscutibile vantaggio del trading con le opzioni rispetto al trading tradizionale. Ciò che voglio dire è che il fatto che tu abbia una perdita prefissata illimitata di permette di attuare un Risk Management molto accorto e preciso. Praticamente con il trading con le opzioni non hai bisogno di proteggerti con lo stop loss. Di questo parlerò nel prossimo paragrafo.
Stop loss o opzioni?
Come avrai certamente dedotto dal precedente paragrafo, lo stop loss è uno strumento di difesa meno performante nel confronto con le opzioni. Questo avviene perchè lo stop loss si basa sulla touch/no touch ossia sull’immediata chiusura delle posizioni nel momento in cui viene raggiunto un certo livello.
Il meccanismo è studiato per proteggere ma quella citata è una controindicazione e infatti ti sarà certamente capitato di assaporare il sapore della beffa nel momento in cui lo stop loss che hai impostato ti ha fatto uscire da un trade che poi è andato nella direzione da te prevista!
Se vuoi evitare questa beffa, la sola strada che hai a disposizione è quella di scegliere un altro strumento di investimento che ti consenta di essere si tutelato ma senza il ricatto insito nel meccanismo di touch/no touch.
Questo strumento è un’assicurazione ossia il principio che è alla base delle opzioni Put e Call.
Fare currency hedging con le opzioni
Oggi le opzioni sono indicate da tutti come lo strumento dai grandi investitori per cercare di contenere il rischio di cambio ossia il currency risk. Se hai grandi masse monetarie da gestire, è ovvio che devi tenere in considerazione l’impatto che deriva dalle oscillazioni di tali masse. Tecnicamente si dice che devi fare currency hedging ma quale è lo strumento migliore per riuscire in questo intento?
La risposta che posso darti è semplice: le opzioni sul forex e sui future del forex.
Se riusci a usare le opzioni nel modo corretto potrai fare currency hedging ed avere una gestione del rischio molto accorta. Questo è ciò che fanno i grandi investitori ma può essere utile anche a te che grande investitori magari ambisci solo a diventarlo.
Anche i trader retail possono tenere sotto controllo la volatilià del proprio portafoglio, indotta dal currency risk, usando proprio le opzioni.
Ecco spiegato perchè fare trading con le opzioni Call e le opzioni Put conviene rispetto al trading tradizionale. Certo serve molto esercizio ed è per questo che è meglio affidarsi ad un brand riconosciuto come Fineco e non a broker che hanno sede in posti lontani. Fineco è banca con sede in Italia che, tra l’altro, può operare anche come sostituto di imposta per i clienti con residenza in Italia. In più c’è la massimo affidabilità per quello che riguarda la sicurezza dei fondi (FinecoBank è quotata su Borsa Italiana, indice Ftse Mib).
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