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Come guadagnare sui mercati in forte calo

Come guadagnare sui mercati in forte calo
© Shutterstock

Comprare sui ribassi e vendere sui rialzi è una strategia di partenza ma poi bisogna adeguarsi alle situazioni eccezionali di un sell-off

C'è un modo per investire sui mercati nelle fasi di forte crisi riuscendo a trarre profitto da una situazione per sua natura negativa? Questa domanda è tornata di attualità in scia alla crollo dei mercati causato dalla pandemia di coronavirus in tutto il mondo. Dinanzi al panic selling che ha avvolto tutti i mercati e tutti gli asset, cercare di capire come guadagnare in questa fase è indispensabile per non lasciarsi travolgere dagli eventi.

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Non lo nascondiamo che per alcuni analisti particolarmente pessimisti, investire sui mercati in questo momento è un'idea folle, da lasciar perdere completamente.

Ognuno è libero di pensarla come meglio crede ma scappare dai mercati nei momenti di forte crisi non è una scelta da buon investitore e soprattutto impedisce di cogliere quelle occasioni di guadagno che nelle fasi di calma sono quasi impossibili.

Per investire sui mercati in forte crisi occorre coraggio e tanta lucidità. Se reputi di avere conoscenze superficiali, allora ti invito a prendere in considerazione la possibilità di approfondire le basi del trading leggendo, ad esempio, la nostra guida su come diventare trader.


Meglio ancora sarebbe affiancare alla lettura della guida, anche la pratica e l'esecizio. A tal riguardo ti suggerisco di scegliere solo i migliori broker Forex e CFD. Puoi scegliere, ad esempio, la famosa piattaforma di social trading eToro che ti permette di usare il conto demo gratuito per imparare a fare trading senza correre il rischio di perdere denaro reale. Puoi prendere il tuo conto demo gratuito cliccando sul link in basso. In modalità virtuale puoi usare anche la funzione Copy Trading per copiare dai traders più bravi. 

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A questo punto, forte di una buona preparazione teorica e di conoscenze pratiche, puoi passare all'argomento centrale di questo post ossia come guadagnare su mercati in forte crisi.

Crollo mercati: i precedenti storici

Come per tutto, anche per quanto riguarda le crisi dei mercati, vale il principio dei precedenti storici. In altre parole le fasi di crisi delel borse devono essere esaminate alla luce di quanto avvenuto in passato.

Restando ai giorni nostri, è possibile capire come guadagnare in un contesto estremamente ribassista, solo se analizzi quanto avvenuto in passato in situazioni analoghe. E' vero che l'emergenza sanitaria è una novità, tuttavia anche in passato le borse sono crollate a lungo e per lungo tempo a causa di altri tipi di crisi.

Ecco alcuni precedenti storici:

  • Nel 2008 i mercati sono andati a picco a causa della crisi del debito sovrano
  • Nel 1990-91 i mercati sono crollati per effetto della guerra del Golfo
  • Nel 1987 i mercati sono crollati a causa dell'eccessiva informatizzazione delle stesse borse
  • Nel 1974 i mercati crollarono a causa della crisi petrolifera
  • Nel 1929....(non credo ci sia bisogno di spiegazioni per raccontare cosa avvenne quell'anno.

In tutti i casi citati, gli eventi replicarono sempre lo steso schema: ad un sell-off durato circa tre mesi, ha sempre fatto seguito un forte rimbalzo delle borse con ritorno dell'ottimismo.

La domanda è quindi scontata: anche questa volta al crollo dei mercati farà poi seguito un forte rimbalzo? Ad oggi questo sembra essere lo scenario migliore. Attenzione però a non cedere ad una immotivata euforia perchè, se davvero si dovesse realizzare questa prospettiva, allora ci sarebbero ancora due mesi di ribassi sui mercati.

Cosa avviene durante un crollo dei mercati?

Se vuoi capire come guadagnare sui mercati in forte crisi, il punto di partenza è capire cosa avviene sui mercati durante un crollo.

Premesse a questo discorso è un principio molto semplice: i mercati alternano fasi positive a fasi negative. Stando ad alcuni dati statistici, i rialzi sono durati mediamente 7/10 anni mentre i ribassi sono durati al massimo 3 anni.

Questi numeri dicono una cosa: i ribassi durano di meno dei rialzi ma la loro profondità è molto più marcata. Storicamente i ribassi più forti per l'azionariato americano ci sono stati nel 1929, nel 1987 e, venendo ad anni più recenti, nel 2000/2003 e quindi nel 2007/2009.

La conclusione di questo discorso è la seguente: ai ribassi fanno sempre seguito rialzi che a loro volta saranno seguiti da ribassi che possono essere più o meno lunghi.

La strategia che tutti consigliano di seguire per operare nelle fasi di cambio di trend è quella solita: comprare sui ribassi e vendere sui rialzi. Ma oltre a questo c'è dell'altro. Certamente si e nel prossimo paragrafo ti spiegherò nel dettaglio come guadagnare durante le crisi dei mercati.

Concludo invece questo paragrafo ricordandoti che il modo migliore per imparare a comprare sui ribassi e vendere sui rialzi, è quello di fare pratica con un conto demo. Puoi ad esempio scegliere il broker eToro che ti permette di fare trading sulle azioni senza commissioni. Se vuoi 100.000 euro virtuali da investire su tanti asset attraverso i CFD con eToro, clicca sul link sotto indicato. 

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Come guadagnare quando i mercati crollano

In un vecchio articolo pubblicato su questo sito abbiamo elencato quelli che sono i consigli di Warren Buffett per guadagnare con il crollo delle borse. I suggermenti del famoso investitore sono sempre validi ma, adesso, vorremo aiutarti a capire come muoverti su tutti i mercati e non solo sull'azionario.

Chiariamo subito un punto: nessuno può sapere quando si fermerà il ribasso e quando si attiverà il rialzo. La famosa inversione ci può essere tra un giorno come ci può essere tra un mese. Ci sono alcune tecniche che consentono di fare previsioni più precise ma senza mai eliminare del tutto il dubbio.

Dai precedenti storici, però, arriva un dato interessante: in passato il ribasso degli indici azionari di Wall street è arrivato fino all'89 per cento. Quindi se pensi di aver già visto tutto in questa fase di sell-off causata dall'emergenza Covid 19, potresti non aver visto ancora nulla.

Oggi siamo su livelli di forte ipervenduto ma, allo stato attuale dei fatti, non sembra profilarsi all'orizzonte neppure un'inversione rialzista di breve.

L'ipotesi più pessimista è la seguente: se il trend non cambia, è possibile che i mercati possano perdere un altro 30 per cento. Ad ogni modo ci sono il 60 per cento di probabilità che i mercati arrivino a dicembre sopra i livelli attuali.

Come puoi vedere dalle indicazioni temporali, il momento del rimbalzo sembra essere ancora lontano. In altre parole nel breve termine la sola cosa da fare è andare short. Non ci sono strade alternative a disposizione per affrontare la situzione. Nell'articolo Short Trading: come guadagnare quando il mercato scende puoi trovare molte informazioni su come investire al ribasso.

Se invece vuoi esercitarti, allora il suggerimento è sempre quello di passare prima dal conto demo. Dopo aver citato in precedenza eToro, adesso voglio darti una seconda alternativa molto valida: IQ Option. Questo broker ti mette a disposizione ben 10.000 euro virtuali per imparare a fare tradinh senza correre il rischio di perdere denaro reale.

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Guadagnare con crollo dei mercati: esempio di strategia

Per aiutarti a capire come puoi guadagnare con la crisi dei mercati, voglio farti un esempio concreto. Se inizi a comprare dopo un ribasso del 30 per cento, avrai possibilità molto alte di ritrovarti con un guadagno dopo 36 al massimo 60 mesi. A 10 anni la possibilità di ritrovarti con un guadagno diventa certezza essendo pari al 100 per cento.

I guadagni che puoi realizzare sono compresi tra il 10 ed il 20 per cento all'anno anche se in alcuni casi sono anche più alti.

Questa strategia per guadagnare con le crisi dei mercati, è di tipo statico ma c'è anche una strategia che è di tipo dinamico.

Esempio: puoi procedere ad una dilazione dell'investimento in più tranche e quindi comprare ad ogni ribasso. Attenzione a non applicare questa strategia dinamica su singole azioni o su piccoli gruppi di azioni. Considerando la fase estremamente delicata è necessario procedere con la massima diversificazione.

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Redazione Borsainside ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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